高谛安资本集团

  • 高谛安资本有限公司(开曼)
  • 高谛安资本新加坡私人有限公司 (持牌并受新加坡金管局MAS监管)
  • 高谛安资本日本有限公司 (受日本金融厅FSA监管)
  • 高谛安资本澳大利亚私人股份有限公司 (受澳大利亚证券与投资委员会ASIC监管)
  • 高谛安资本有限公司上海代表处
  • 美国证券交易委员全牌照投资顾问 (受美国证券交易委员会SEC监管)

高谛安资本公司概况

  • 成立于2005年, 63名全职员工

  • 受新加坡金融管理局监管并获得许可，提供资金管理解决方案

  • 资本市场服务牌照（CMS）持有者 - 新加坡最高级别资产管理牌照

  • 提供运营所需基础架构，使基金经理人能够更快地启动基金

  • 重点服务于机构投资者

  • 已有业绩 - 自2005年以来推出了110支基金，目前运营25支基金和专户，资产管理规模合计136亿美元

  • 策略：私募股权、风险投资、房地产、私人信贷、贸易融资、固定收益和对冲基金

  • 客户：机构投资者、资产管理公司、家族办公室、私人银行及企业

  • 盈利的公司，将现金流重新投入到员工培训、运营和服务提升

价值主张

  • 亚洲唯一的“纯粹”平台 – 服务核心是提供基金管理的平台

  • 资深管理平台 – 公司董事们在亚洲拥有合计130年的行业经验

  • 成本效益的选择 – 免去单独运作的烦恼

  • 一站式运营 – 从基金成立第1天起，提供全面运营和监管支持

  • 中立性 – 高谛安资本不管理自有资金，因此不存在利益冲突

  • 开放式架构 – 170家服务提供商可供选择，并都已对高谛安资本进行了客户背景调查和尽职调查

  • 快速投入市场 – 鉴于我们的丰富经验，我们可以比同行更快地让基金开始运作

  • 有竞争力，透明以及灵活的定价

  • 为客户提供分拆选择 – 我们最近的成功分拆案例是2支风投基金和1支私募股权基金

  • 基金平台

    我们的基金平台面向经验丰富的投资专家。我们提供受监管的，实体的和高效运营的基金基础架构。我们主要负责每支基金的商业和运营管理，让我们平台上的专业投资人士能够专注于投资。 我们提供流动性（多头、股票多空仓、全球宏观、管理期货CTA、资产担保证券和私人信贷）和非流动性（私募股权、风险投资和地产）策略。我们已设立过单位信托、公司型基金、有限合伙基金、流通架构、管理账户和多币种基金等各类基金。基金平台的投资者主要有机构投资者、私人银行、养老基金、政府、高净值个人和家族办公室。

    我们的基金平台面向经验丰富的投资专家。我们提供受监管的，实体的和高效运营的基金基础架构。我们主要负责每支基金的商业和运营管理，让我们平台上的专业投资人士能够专注于投资。 我们提供流动性（多头、股票多空仓、全球宏观、管理期货CTA、资产担保证券和私人信贷）和非流动性（私募股权、风险投资和地产）策略。我们已设立过单位信托、公司型基金、有限合伙基金、流通架构、管理账户和多币种基金等各类基金。基金平台的投资者主要有机构投资者、私人银行、养老基金、政府、高净值个人和家族办公室。

  • 基金解决方案

    我们的基金解决方案通过在其平台上架构和运营受监管且节税的投资载体，为机构级别的资产管理者、企业和家族办公室提供了获取投资机会的途径。这些载体包括特殊目的实体、流通架构、新加坡或其他司法管辖区的基金和各种其他定制投资方案。高谛安资本架构和运营投资实体，可以让客户主要针对亚洲市场以灵活、及时和经济高效的方式执行投资策略。

    我们的基金解决方案通过在其平台上架构和运营受监管且节税的投资载体，为机构级别的资产管理者、企业和家族办公室提供了获取投资机会的途径。这些载体包括特殊目的实体、流通架构、新加坡或其他司法管辖区的基金和各种其他定制投资方案。高谛安资本架构和运营投资实体，可以让客户主要针对亚洲市场以灵活、及时和经济高效的方式执行投资策略。

  • 私人财富解决方案

    我们的私人财富解决方案为广大的私人投资者（包括超高净值个人和家族办公室）提供了一个被大家广泛认可的框架结构，为实现其投资目的来分别量身打造投资载体。 我们与最终受益人或其投资顾问合作，以提供最合适的结构来实施他们的投资决策。

    我们的私人财富解决方案为广大的私人投资者（包括超高净值个人和家族办公室）提供了一个被大家广泛认可的框架结构，为实现其投资目的来分别量身打造投资载体。 我们与最终受益人或其投资顾问合作，以提供最合适的结构来实施他们的投资决策。

离岸与在岸 – 基金注册地趋势

离岸

历史优势

  • 历来基金数量最多

  • 完善的服务提供商网络

  • 快速

  • 事实选择

面临挑战

  • 满足经济实质强制要求–将变得更加昂贵和耗时

  • 增强型客户尽职调查（KYC ）/　反洗钱（ AML）和披露要求

  • 由于统一报告标准（CRS），美国海外帐户纳税法案（FATCA），反洗钱金融行动特别工作组（FATF）等原因，机密性，这一关键优势已不复存在

  • 税务监管机构要求基金管理人证明其架构的实质经营-税基侵蚀和利润转移（BEPs）

  • 不享有任何税收协定

  • 自2020年2月19日起，欧盟将开曼群岛列入外国避税天堂黑名单

在岸

  • 来自欧盟和经合组织的压力越来越大– BEPS Action 6将决策者推向在岸基金注册地

  • 两种商业模式得到了发展：
    委托管理模式（“ DMM”） 管理服务提供公司担任“经理”，并将基金管理委托给其他国家的许可/受监管的基金经理，数千支基金，却只有少量有实际运营的在岸经理（卢森堡和都柏林）
    垂直整合模型（“ VIM”） 实际基金管理人位于基金注册所在地，没有外部授权，基金管理人和在岸服务提供商在同一地点提供实质运营并展示控制权（新加坡）

  • 全球来看，机构投资者越来越倾向于在岸架构

  • 税收激励计划可以使税收结果与离岸架构相同或更好（新加坡，卢森堡，都柏林）

  • 完善的在岸服务提供商网络（新加坡，卢森堡，都柏林）

  • 在岸国际投资基金中心将越来越受欢迎

国际在岸基金注册地

离岸基金注册地

巴哈马，百慕大，英属维尔京群岛，开曼群岛，塞浦路斯，特拉华，多米尼加，曼岛，泽西岛，根西岛，澳门，马耳他，毛里求斯，荷兰，尼维斯，新西兰，巴拿马，塞舌尔，瑞士，乌拉圭

选择新加坡的原因

监管

  • 主动且备受推崇的监管机构 - 新加坡金融管理局（MAS） - 亚洲的黄金标准
  • 严格的公司治理框架及遵循国际会计标准
  • 被评为亚洲政治最稳定的国家

有利的税收注册地

  • 对新加坡注册的基金提供有利的税收优惠 – 完善的申请和筛选流程
  • 广泛的双边税收协定（DTA）网络 - 亚洲最广泛的自由贸易协定（FTA）网络
  • 低有效税率和大量的政府激励措施吸引了来自该地区和世界各地的企业家
  • 完全反洗钱金融行动特别工作组（FATF）成员，不被视为避税天堂
  • 蓬勃发展的本地风投氛围; 亚洲私募股权基金和亚洲房地产基金的首选地点

世界级的基础设施和支持

  • 全球交通枢纽，紧密连接东盟、大洋洲、印度太平洋和中国
  • 强大的知识产权制度 - 目前排名亚洲第一、世界第七
  • 签署了35项投资担保协议，旨在帮助保护新加坡当地公司在其他国家的投资免受非商业风险的影响
  • 46％的跨国公司和59％的高科技跨国公司选择新加坡作为区域总部

遵守法规及知识密集型的劳动力

  • 以诚信、质量、可靠性、产量、法治和对作为知识经济中核心资产的知识产权实施保护而闻名
  • 多元文化劳动力，受过高等教育、积极性高、生产力高。 精通作为国际商务语言的英语
  • 政府与行业合作伙伴及教育机构一同提供大量培训和奖学金计划
  • 专注于创新、资本密集型活动和全球化的员工队伍

家庭导向

  • 一个现代化兼国际化的文化大熔炉城市
  • 世界上最安全的国家（全球法律和秩序报告2018）
  • 清洁并拥有大量绿色空间
  • 亲善家庭 - 许多水上公园、游乐园、教育中心、体育设施
  • 高度发达和领先的教育体系
  • 新加坡有83所国际学校
  • 新加坡被评为世界上最适合儿童成长的国家
  • 亚洲政治稳定排名第一的国家
  • 先进的医疗设施
  • 在清洁、交通和医疗服务方面，新加坡在亚洲排名第一
  • 高度发达的财富管理中心
新加坡 开曼 卢森堡 都柏林 香港
4.0兆美金 7.6兆美金 6.6兆美金 4.6兆美金 4.6兆美金
2,468 27,398 3,492 8,372 865
1,108 7 261 300 906
中 中 非常高 高 中
有 不适用 有 有 有
93 0 86 73 45
否 否 是 是 否
是 否 否 否 是
是 否 否 否 是
是 否 是 是 否
第2名 不适用 第72名 第24名 第3名
第6名 不适用 第13名 第53名 第97名
100 87 96.6 92.3 93.8
98.6 76.4 96.6 90.9 90.4
98.6 68.3 96.2 92.8 94.2
3 67 21 49 4
世界银行* (2021)
#最新数据发布于2020年
其他数据由各种来源汇编（2021）

新加坡资管规模 （十亿新币）

新加坡另类投资行业

2021年度资产管理规模同比增长16％

  • 另类资产资管规模明细

  • 资金来源按地区划分

  • 所有投资目的地

  • 2021年，传统行业资管规模上涨了13％。
  • 另类投资行业继续成为资管规模增长的主要推动力，同比增长 30%，达到 9000亿美元。
  • 各类策略的资产管理规模 - 私募股权3937亿美元，对冲基金1905亿美元，房地产2032亿美元，房地产投资信托基金（REITs）1060亿美元，风投基金178亿美元
  • 在新加坡注册并持牌基金管理公司共1108家（同比增加15%）
  • 资金净流入3322亿美元
  • 在另类投资领域，私募股权和风投基金资管规模的增长强劲，分别为 42% 和 48%。私募股权和风险投资管理人分别报告了 667 亿美元和 37 亿美元的累计待投现金
  • 截至 2023 年 06 月，共有 900 多个可变资本公司（ VCC） 在新加坡注册成立或更换注册地到新加坡，用于各种案例和基金策略。这些伞形或独立 VCC 包含 1,300 多个子基金，由 520 家受监管的基金管理公司管理。

新加坡基金设立方案

  • 选择一

  • 费时
  • 非主要职能
  • 服务提供商的选择有限
  • 享有控制权和透明度
  • 成本高
  • 新手上路

  • 流程

  • 设立办公室
  • 聘请合格员工，获得工作准证
  • 获得牌照
  • 发行基金
  • 保持合规运营

  • 选择二

  • 快速
  • 专注核心
  • 多达170个服务提供商可供选择
  • 享有控制权和透明度
  • 有成本效益
  • 经验丰富

  • 流程

  • 与高谛安资本签约
  • 高谛安提供受监管的基金架构和运营
  • 高谛安运营基金，客户依旧享有控制权和透明度
  • 开始建立运营
  • 将基金转给客户在新加坡设立的资管公司来接管

服务提供方及其角色

平台优势

专注中国市场

高谛安资本位于新加坡的运营、交易、支持团队有8位母语是中文的员工来为中国客户提供服务。

5月

2016 年

高谛安资本为一家管理 214亿美元的中国财富管理公司设立了两支全球私人信贷基金。

10月

2017 年

高谛安资本为一家管理160亿美元的中国机构投资管理公司设立了一支离岸（以新加坡为注册地）多空仓基金。

12月

2017 年

高谛安资本为一家管理120亿美元的中国非国有公司集团设立了一支投资于亚洲地区的私募基金。

6月

2018 年

高谛安资本在上海设立代表处。

联系我们

Gordian Capital Limited Shanghai Representative Office

高谛安资本有限公司上海代表处

  • 上海市静安区石门一路288号, 兴业太古汇香港兴业中心二座, 20楼20110室
  • 手机：86 15906626055
  • 电邮：gcchina@gordian-capital.com

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